[-煤炭供应链项目实施方案]

煤炭供应链项目实施方案 （中煤科工-甘能化投-甘肃电厂） 第一部分 项目摘要 1．项目背景：甘肃省提出加快转变煤炭产业发展方式，“十三五”期间实施武威、兰州国电、兰州新区、天水等一批热电联产项目，推进窑街、山丹花草滩低热值煤发电项目。甘肃将围绕煤炭的清洁、高效利用和高附加值深度转化，推进陇东煤炭清洁转化基地、河西煤炭分质利用基地建设，打造煤制烯烃、煤制天然气、煤炭分质利用的新型煤化工产业链。甘肃抢抓国家“一带一路”建设、新一轮国企国资改革、甘肃打造“丝绸之路经济带黄金段”等战略机遇，按照“以煤为基、以电延链、煤化支撑、产融协同、蜕变转型”的战略发展路径，不断完善和延伸产业及价值链条，努力形成探、采、电、化、冶一体化发展的新型产业格局。甘肃能源化工投资集团有限公司（简称“甘能化投”）作为省委省政府批准的大型国有能源化工投资集团，肩负甘肃煤电煤化产业优化运营、转型升级使命，2018年度强化外部业务合作，开展稳定供应和调度（调入），为实体经济增长提供基础能源保障。

2．项目模式：“煤炭供应链管理”。由 中煤科工(北京)供应链管理有限公司 （暂定，煤炭供应商，以下简称“中煤科工供应链”）向 甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“甘能化投”） 提供煤炭供应链服务。甘能化投与 甘肃省属大型国有电厂、煤化工等煤炭用户 （以下简称“电厂”） 签订《煤炭买卖合同》，甘能化投与中煤科工供应链签订战略合作协议，并根据与电厂的合同内容与中煤科工供应链签订背靠背合同。中煤科工供应链组织煤炭发运（宁夏固原、内蒙乌海和新疆哈密等地），以甘能化投名义交货给电厂，电厂收货并向甘能化投出具检质检斤结果，甘能化投向客户中煤科工供应链支付80%货款（暂定以每入厂数量1列为一个付款批次，约4000吨）。待电厂按月向甘能化投出具结算单，中煤科工供应链向甘能化投开票（一票结算），甘能化投向电厂开票，甘能化投收到电厂结算货款后，与中煤科工供应链进行业务清算（多退少补）。操作程序如下图所示：
甘能化投 中煤科工供应链 甘肃电厂 3.铁路直发至电厂 4.按比例支付货款和最终结算 5.结算和收回全款 2.签订背靠背合同 1.签订买卖合同 3.煤种指标及数量：低位发热量4500-5800kcal/kg、全水分12-18%、挥发分15-35%、硫0.6-1.5%；
量50万吨/月。

4.物流路径：宁夏固原/内蒙乌海/新疆哈密→甘肃电厂（各地电厂专用线，铁路直发）。

5.付款比例及执行周期：付款比例80%，一票结算，执行期1年。

6.供应链服务费(利息)：年化费率 %，月息 %，根据实际使用金额，按天计取，按月结算。

第二部分 项目执行方信息 企业名称 中煤科工(北京)供应链管理有限公司 成立时间 2017-05-11 注册资本 1000万人民币 企业性质 国有控股 法定代表人 张春堂 实际控制人 中煤科工(北京)矿业有限公司 信用代码 91110105MA00EDLE7Y 工商注册号 110105023451972 注册地点 北京市朝阳区和平街十三区35号楼21层2101内2109号  办公地点 北京朝阳区和平里煤炭大厦 经营范围 供应链管理；
货物进出口、代理进出口、技术进出口；
互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东(股比) 中煤科工（北京）矿业有限公司51%；
内蒙古乾林供应链管理有限公司49%。

经营团队 张春堂 法人/总经理；
业务负责人 马明波15661142252 执行方 简介 中煤科工(北京)供应链管理有限公司，成立于2017年5月，是国资委批准成立的第一家专注于“互联网+工业”的企业，利用互联网资源与工业企业对供给侧结构改革的需求，将两者契合，通过自有平台运营模式，为企业提供量身定制的解决方案。

甘能化投 简介 甘肃能源化工投资集团有限公司（简称“甘能化投”），是经省委、省政府批准，整合靖远煤业集团有限责任公司（简称靖煤公司）、窑街煤电集团有限公司（简称窑煤公司）和甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司（简称煤投公司），持有靖煤公司100%股权、窑煤公司75.38%股权、煤投公司51%股权以及省财政厅配套落实1亿元现金作为出资，组建成立的一家大型国有能源化工投资集团，主要承担省属煤炭企业战略管理、财务控制、市场营销、安全监察等工作，同时肩负省属煤炭企业资产重组、投资融资、资本运作、结构调整、转型升级等职能。

第三部分 实施方案 甘肃电 厂入围 由甘能化投选择适合的甘肃省所属大型电厂、煤化工企业等煤炭用户，进行资质入围，取得煤炭年度长协供货计划。

签订 合同 1． 甘能化投与电厂签订年度煤炭供需合同，锁定供货数量及价格；

2． 中煤科工供应链与甘能化投签订战略合作协议、背靠背煤炭买卖合同等；

3． 甘能化投、中煤科工供应链和电厂等几方各自盖章确认。

发货 入厂 1. 物流路径：中煤科工供应链与中远海集团、安通控股等大型多式联运物流平台合作从宁夏固原/内蒙乌海/新疆哈密等煤矿产区→甘肃，铁路直发至电厂；

2. 运输方式：火运（C64-70列车，标重约3500吨），每日电厂入库＞1列；

3. 质数量确认：数量以电厂入库轨道衡过重磅单为准，质量以电厂化验室检验结果为准。数量磅单电厂入库当天出具，质量检验结果第二天出具（电子单据或通知）。

4. 在结算期内，数量累计，质量加权平均。煤炭全程质数量风险由中煤科工供应链承担。

甘化 能投 付款 1． 价格确定：甘能化投根据电厂合同接收价及质数量结果，暂估与中煤科工供应链的采购价格；

2． 由甘能化投相关部门做好入厂煤炭质数量信息统计；

3． 结算批次：以火运入厂数量每1列（约3500吨）为一个批次；

4． 办理付款：甘能化投出具《采购结算单》，办理内部审批手续并按80%比例向客户付款；

5． 资金计划：根据电厂合同数量（如50万吨/月），分解周计划和日计划，确定资金付款计划。

电厂 回款 1. 电厂按周期向甘能化投出具采购结算单（根据煤炭入厂总数量、煤质加权平均结果和煤炭合同单价）；

2. 甘能化投向电厂开票挂账，电厂向甘能化投结款，付款方式为现汇或承兑汇票，贴息费用由中煤科工供应链承担，一票结算；

3. 甘能化投贴现后（贴息客户承担），收回资金本利。

业务 清算 1. 以电厂→甘能化投→中煤科工供应链为顺序依次开结算单，以中煤科工供应链→甘能化投→电厂为顺序依次开票，一票结算；

2. 合同执行完毕，电厂将尾款支付给甘能化投，甘能化投将尾款支付给中煤科工供应链。

第四部分 风控措施 法务风险 1. 甘能化投与电厂及中煤科工供应链签订背靠背买卖合同，将电厂制式合同条款背转给客户。

2. 甘能化投与中煤科工签订供应链服务协议，明确收费标准及违约责任等内容。

质数量风险 在合同内约定全程质数量风险由中煤科工供应链承担。

电厂延期 回款风险 账期接近60天，中煤科工协调甘能化工发出预警通知，由甘能化工协调电厂及时回款。